皇冠现金官网够本混合型联系装饰基金2017一年的期间一年的期间地度公告检查PDF原文

皇冠现金官网够本混合型联系装饰基金

2017 一年的期间一年的期间地度公告

2017年12月31日

基金明智地运用:招商基金明智地运用家畜有限公司

基金托管人:奇纳工商银行家畜家畜有限公司

送出日期:2018年3月30日

§1 要紧鼓励和目录册

要紧鼓励

基金干练的人董事会、董事保证人不存在虚伪的材料记载。、给错误的劝告性的提及或重大的忽略,材料的确实性、精确和整个性承当个人和中间定位法律责任。。今年公告曾经三分之二外面的孤独董事签名使和谐一致,并由主席发行。

基金托管奇纳工商银行家畜家畜有限公司,2018年3月29日,对此停止了回想。

公告射中靶子财务索引、净值体现、言归正传分派位置、财务会计学公告、装饰结成公告,保证人审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的提及或重大的忽略。

基金干练的人接受诚意、不断关照清偿的明智地运用基谐波的与基金A的运用,但它不克不及保证人地基结局。。

基金的过来体现不谢代表未婚妻的体现。装饰有风险,装饰者应细心看见基金阐明书和基金使现代化位置。。

本公告的财务材料已被审计,DDT华永审定会计学师(特殊普通交情)发行

年度无保存建议审计公告,请理睬装饰者看见。

本公告期从2017年1月1日开端至12月31日。。

第页码或张数一共58页

目录册

§1要紧鼓励和目录册……1

要紧鼓励…一

目录册……2

2基金简介四

基金的基本位置…四

基金阐明书…四

基金干练的人和基金托管人…四

材料演示典范…五

别的中间定位材料…五

3大财务索引、宝贵的人材净估计本钱和言归正传分派…五

首要会计学材料和财务索引…五

净基金业绩…六

基金的言归正传在过来三年的散布…十

4干练的人公告…十

基金干练的人和基金干练的人位置…十

4.2明智地运用对公告期内本基金运作遵规言而有信位置的阐明……12

4.3明智地运用对公告期内公平贸易位置的专项阐明……12

4.4明智地运用对公告期内基金的装饰谋略和业绩体现的阐明……13

宏观经济4.5大明智地运用者、联系市场及通给打电话走势的短的预测……14

4.6明智地运用内侧的关系到本基金的监察支票工作位置……14

4.7明智地运用对公告期内基金估值顺序等事项的阐明……15

4.8明智地运用对公告期内基金言归正传分派位置的阐明……16

4.9公告期内明智地运用对本基金拘押人数或基金资产净值预警条款的阐明……16

5名存放处公告…十六

5.1公告期内本基金托管人遵规言而有信位置口供……16

5.2托管人对公告期内本基金装饰运作遵规言而有信、净值计算、言归正传分派的描画…十六

5.3托管人对今年公告中财务材料等材料的真实、正确整个的评论…十六

6审计公告…十六

7年度决算表…十八

7.1财务状况表……18

7.2言归正传表……20

7.3个人宝贵的人材者权益变更表(净基金)二十一

7.4日记脚注……22

8装饰结成公告…四十五

8.1残冬腊月基金结成位置…四十五

8.2端子按通给打电话类别的股票装饰结成……45

8.3端子按公允估计本钱占基金资产净值使相称胶料排序的个人宝贵的人材股票装饰明细……46

8.4公告期内股票装饰结成的重大的变更……46

8.5端子按公司债券产类别的公司债券装饰结成……48

8.6端子按公允估计本钱占基金资产净值使相称胶料排序的前五名公司债券装饰明细……48

8.7端子按公允估计本钱占基金资产净值使相称胶料排序的个人宝贵的人材资产维持联系装饰明细……48

8.8公告端子按公允估计本钱占基金资产净值使相称胶料排序的前五稀薄的金属装饰明细……48

8.9端子按公允估计本钱占基金资产净值使相称胶料排序的前五名权证装饰明细……48

以第二位页共58页

在公告端子,股指促进买卖

8.11公告端子本基金装饰的政府借款促进买卖位置阐明……49

8.12状态装饰结成公告的正文…四十九

9基金商拘押人材料…五十一

9.1残冬腊月基金商拘押人加在一起和拘押人创作…五十一

9.2端子基金明智地运用的雇员拘押本基金的位置……51

9.3端子基金明智地运用的雇员拘押本开路式基金商加在一起区间的位置……51

10开路式基金商使不同…五十二

11突发新闻声称…五十二

1基金商拘押人大会决议…五十二

1基金干练的人、基金托管人基金托管人的首要人事变更

11.3关涉基金干练的人、基金宝贵的人材、基金托管控告五十二

基金装饰谋略的11.4大使不同…五十二

11.5家会计学师事务所审计基金…五十二

11.6明智地运用、存放处及其高级明智地运用员受检查或处分。

11.7基金租用联系公司买卖单元的关系到位置……53

别的11.8突发新闻…五十五

12库存提供纸张…七

1库存提供纸张…七

1贮存的慢车…五十八

1商议的方法…五十八

第三页共58页

§2 基金简介

基金基本位置

基金著名的人物
皇冠现金官网够本混合型联系装饰基金

基金缩写
皇冠现金官网够本混合

基金主加密
002657

买卖加密
002657

基金运作典范
盟约开放型

基金和约见效日期
2016年6月20日

基金明智地运用
招商基金明智地运用家畜有限公司

基金托管人
奇纳工商银行家畜家畜有限公司

公告完毕时的基金商总数
1,342,631,份

基金和约死线
无限期

分支扩张分类学基金的基金缩写:
皇冠现金官网够本混合A
皇冠现金官网够本混合C

部属分类学基金买卖加密:
002657
002658

公告完毕时类别基金的总数
1,131,740,份
210,890,份

基金本领阐明

装饰目的
基金的创立是因为对风险的无效把持。,装饰结成管保技术,为装饰者提

保证人授权证逝世后的授权证,竭争取得高于业绩比得上的公认为优秀的

资进项。

装饰谋略
基金将装饰分为两类:风险资产和不变的资产。,不变的使相称装饰

结成管保(ConstantProportionPortfolioInsurance,以下缩写CPPI

谋略。地基将坚持GAA的够本谋略,风险资产与不变的进项的实现预期的结果

有益类资产的最佳化静态装饰与资产施展,争取装饰干的获得安全。同时,本基

黄金经过肯定的使和缓的风险资产装饰谋略,竭争取得基金资产的不乱增值价值。详细

包罗:资产施展谋略、公司债券装饰谋略、股票装饰谋略、权证装饰谋略、股指

促进装饰谋略、政府借款促进装饰谋略、资产联系化的装饰谋略、中小企业私募

公司债券装饰谋略。

机能比得上公认为优秀的 两年的信誉货币利率按奇纳人民银行发布的(后

风险进项特点 这样地基金是混合基金。,股票买卖射中靶子低风险产。

基金明智地运用和基金托管人

一则
基金明智地运用
基金托管人

著名的人物
招商基金明智地运用家畜有限公司
奇纳工商银行家畜家畜有限公司

姓名
潘希丽
郭明

材料演示负责人 联系给打电话
0755-83196666
010-66105799

信箱
cmf@cmfchina.com
custody@icbc.com.cn

客户满足需要给打电话
400-887-9555
95588

传真传输
0755-83196475
010-66105798

第四的页共58页

流露地址
深圳福田区深南路
西城区北京的旧称市复兴门55号

7088号

工厂地址
7088号,深南京大学道,深圳,奇纳 西城区北京的旧称市复兴门55号

招商银行大厦

邮递区号
518040
100140

法定代理人
李浩
轻易满

材料演示典范

本基金准备的材料演示报纸著名的人物
奇纳联系报、联系时报、上海联系报

基金年度公告的明智地运用员网站

基金年度公告的评价
基金明智地运用、基金托管人处

别的中间定位材料

一则
著名的人物
工厂地址

会计学师事务所
DDT Hua Yong会计学师事务所 222号,延安东路,上海,奇纳,上海,奇纳

交情)
心30楼

流露签到机构
招商基金明智地运用家畜有限公司
7088号,深南京大学道,深圳,奇纳招商银

行大厦

基金授权证人
北京的旧称首家融资公司授权证家畜有限公司
北京的旧称市西城区界转角街道1号

安兴结心4号楼03B-03G 3层

§3 首要财务索引、净基金业绩与言归正传分派

首要会计学材料和财务索引

钱单位:人民币元

3. 轮转材料和索引
2017年
2016年6月20日(基金和约见效)

有一天)12月31日至2016日

皇冠现金官网够本混合 皇冠现金官网够本混 皇冠现金官网够本混合 皇冠现金官网够本混

A
合C
A
合C

这一时间曾经取慢着必然的进项。
38,528,446.22 4,066,019.58
19,205,417.11 1,626,958.62

比较期言归正传
50,082,636.72 5,328,854.20
1,290,471
-636,033.86

同时的额外的残忍的基金商
0.0260
0.0193
0.0005
-0.0019

比较期额外的残忍的净值言归正传率
7%
1.92%
0.05%
-0.19%

流动资本净值增长速率
2.70%
1.90%
0.00%
-0.20%

3. 终极材料和索引
2017残冬腊月
2016残冬腊月

端子言归正传分派
30,678,001.74 3,612,664
1,176,170.57
-666,757.87

端子可分派基金商。
0.0271
0.0171
0.0005
-0.0021

端子基金资产净值
1,162,418,970.47 214,503,270 2,595,011,534.21 324,000,301.05

净端基金商
1.027
1.017
1.000
0.998

.3 积聚终极索引
2017残冬腊月
2016残冬腊月

第五页共58页

基金净股增添长率
2.70%
1.70%
0.00%
-0.20%

注:1、基金业绩索引不包罗拘押人买或买卖的本钱,实践支出水平小于免费后列出的数字。;

2、这一时间曾经取慢着必然的进项。指基金比较期利钱支出、装饰进项、减去别的支出(不包罗公允估计本钱变更支出)的差数,比较期言归正传为这一时间曾经取慢着必然的进项。附带说明比较期公允估计本钱变更进项;

3、对端子言归正传分派,运用原因未实现预期的结果言归正传和未分派言归正传的较低使成比例。

净基金业绩

3.基金净股增添长率及其与同期性机能比得上公认为优秀的进项率率率的比得上

皇冠现金官网够本混合A

净股增添 商净值 业绩比得上 机能比得上公认为优秀的

阶段
长率① 增长速率基准准 公认为优秀的进项率率 收割基准差 ①-③
②-④

准差②
率③

在过来的学期里
0.49%
0.05%
0.53%
0.01%
-0.04%
0.04%

在过来的六点月里
8%
0.05%
1.06%
0.01%
0.22%
0.04%

过来一年的期间
2.70%
0.04%
0%
0.01%
0.60%
0.03%

自筹资产和约
2.70%
0.05%
2%
0.01%
-0.52%
0.04%

自见效以后

皇冠现金官网够本混合C

净股增添 商净值 业绩比得上 机能比得上公认为优秀的

阶段
长率① 增长速率基准准 公认为优秀的进项率率 收割基准差 ①-③
②-④

准差②
率③

在过来的学期里
0.30%
0.06%
0.53%
0.01%
-0.23%
0.05%

在过来的六点月里
0.99%
0.05%
1.06%
0.01%
-0.07%
0.04%

过来一年的期间
1.90%
0.04%
0%
0.01%
-0.20%
0.03%

自筹资产和约
1.70%
0.04%
2%
0.01%
-1.52%
0.03%

自见效以后

第六感觉页共58页

3.自筹资产和约见效以后基金净股增添长率变更及其与同期性机能比得上公认为优秀的收

货币利率变更的比得上

第七页共58页

姓页共58页

3. 自筹资产和约见效以后基金每年净值增长速率及其与同期性机能比得上公认为优秀的进项率率率的

比得上

第九页共58页

注:基金和约于2016年6月20日见效。,短暂拜访2016年12月31日,该基金证明正确合理1年。,终于证明正确合理

净增长速率是地基叶的实践持久计算的。。

基金近三年的言归正传分派

基金证明正确合理于2016年6月20日,自筹资产和约见效日期以后未停止言归正传分派。

§4 明智地运用公告

基金干练的人和基金干练的人

4。基金干练的人及其明智地运用基金的经历

招商基金明智地运用家畜有限公司于2002年12月27日经奇纳证监会【2002】100号文制裁确立或使安全。目

前,公司新流露资本为人民币1亿元,奇纳招商银行家畜家畜有限公司拘押公司的整个家畜

55%,招商联系家畜家畜有限公司拘押公司整个股权的45%。

(责任编辑):明智地运用员)

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